Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 416 График
кредитным организациям 11118 1 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 412 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 813 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 813 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 061 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 054 График
кредитных организаций 11504 376 График
прочих резидентов 11505 14 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 239 График
Итого по разделу 1 11000 597 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 739 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 316 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 316 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 423 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 564 График
Итого по разделу 2 12000 301 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 58 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 652 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 874 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 553 График
Итого по разделу 3 13000 3 553 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 896 График
Итого по разделу 5 15000 221 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 151 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 27 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 801 591 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 803 112 График
Итого по разделу 6 16000 831 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 783 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 47 График
Другие доходы 17306 985 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 032 График
Итого по разделу 7 17000 8 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 899 385 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 056 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 840 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 965 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 292 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 334 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 743 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 361 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 762 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 924 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 График
Итого по разделу 1 21000 64 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 579 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 579 График
Итого по разделу 2 22000 34 579 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 739 График
прочих резидентов 23102 297 График
прочих нерезидентов 23104 3 061 График
Прочих ценных бумаг 23105 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 215 График
Итого по разделу 3 23000 7 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 403 График
от кредитных организаций 24102 224 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 251 132 График
Итого по разделу 4 24000 251 132 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 201 График
форварды 25202 84 График
опционы 25203 8 627 График
По другим операциям 25206 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 422 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 956 976 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 956 976 График
Итого по разделу 5 25000 966 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 269 814 График
Евро 26102 29 797 График
Швейцарских франков 26104 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 117 График
по Евро 26302 10 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 616 График
по Швейцарским франкам 26304 2 922 График
по Японским иенам 26305 7 130 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 193 График
Платины 26403 22 238 График
Палладия 26404 22 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 301 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 585 График
Публикация отчетности 26409 320 График
Страхование 26410 14 462 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 779 График
Итого по разделу 6 26000 564 980 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 997 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 997 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 492 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 492 График
Итого по разделу 7 27000 20 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 213 График
Итого по разделу 8 28000 22 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 676 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 789 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 909 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 931 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.