Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 877 График
кредитным организациям 11118 868 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 379 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 399 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 123 График
кредитных организаций 11504 376 График
прочих резидентов 11505 10 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 439 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 439 График
Итого по разделу 1 11000 441 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 559 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 296 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 324 График
Итого по разделу 2 12000 180 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 58 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 396 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 072 График
Итого по разделу 3 13000 3 072 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 101 График
Итого по разделу 5 15000 132 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 734 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 19 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 580 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 737 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 584 241 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 584 982 График
Итого по разделу 6 16000 605 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 918 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 714 График
Итого по разделу 7 17000 5 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 740 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 368 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 771 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 313 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 981 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 240 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 График
Итого по разделу 1 21000 45 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 667 График
Итого по разделу 2 22000 19 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 739 График
прочих резидентов 23102 297 График
прочих нерезидентов 23104 1 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 804 График
Итого по разделу 3 23000 5 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 753 График
от кредитных организаций 24102 132 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 644 График
Итого по разделу 4 24000 156 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 170 График
форварды 25202 75 График
опционы 25203 5 899 График
По другим операциям 25206 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 726 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 726 739 График
Итого по разделу 5 25000 733 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 995 График
Евро 26102 24 122 График
Швейцарских франков 26104 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 896 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 927 График
по Евро 26302 6 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 280 График
по Швейцарским франкам 26304 2 527 График
по Японским иенам 26305 4 607 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 947 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 200 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 16 407 График
Палладия 26404 1 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 086 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 235 График
Страхование 26410 10 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 491 График
Итого по разделу 6 26000 362 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 465 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 465 График
Итого по разделу 7 27000 2 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 314 График
Итого по разделу 8 28000 14 314 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 507 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 258 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 326 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 341 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 312 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.