Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 278 График
кредитным организациям 11118 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 882 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 402 График
кредитных организаций 11504 300 График
прочих резидентов 11505 2 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 736 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 673 График
Итого по разделу 1 11000 189 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 475 График
Итого по разделу 2 12000 43 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 242 График
Итого по разделу 5 15000 128 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 576 График
По другим операциям 16203 7 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 776 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 245 График
Итого по разделу 6 16000 220 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 445 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 433 График
Итого по символам 17301-17306 17300 433 График
Итого по разделу 7 17000 1 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 663 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 878 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 583 854 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 217 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 204 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 809 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 График
Итого по разделу 1 21000 19 398 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 383 График
Итого по разделу 2 22000 7 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 163 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 112 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 663 График
Итого по разделу 4 24000 112 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 280 График
форварды 25202 104 График
опционы 25203 2 195 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 756 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 278 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 278 911 График
Итого по разделу 5 25000 281 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 331 График
Евро 26102 11 539 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 423 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 312 График
по Евро 26302 3 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 156 График
по Швейцарским франкам 26304 1 819 График
по Японским иенам 26305 1 813 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 10 100 График
Палладия 26404 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 367 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 6 173 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 759 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 609 График
Итого по разделу 6 26000 153 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 828 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 861 График
Итого по разделу 7 27000 889 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 926 График
Итого по разделу 8 28000 3 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 406 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 547 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 889 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 575 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 579 374 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.