Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 611 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 248 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 491 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 149 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 149 956 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 436 График
кредитных организаций 11504 605 График
прочих резидентов 11505 3 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 758 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 758 График
Итого по разделу 1 11000 350 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 278 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 868 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 868 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 643 График
Итого по разделу 2 12000 84 308 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 312 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 312 519 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 317 График
По другим операциям 16203 7 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 634 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 275 249 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 275 898 График
Итого по разделу 6 16000 298 793 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 832 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 733 График
Итого по разделу 7 17000 2 565 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 611 327 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 565 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 048 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 586 График
Нерезидентов 21602 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 График
Итого по разделу 1 21000 30 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 869 График
Итого по разделу 2 22000 21 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 432 График
Итого по разделу 3 23000 432 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 285 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 285 485 График
Итого по разделу 4 24000 285 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 465 График
форварды 25202 322 График
опционы 25203 3 758 График
По другим операциям 25206 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 421 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 421 942 График
Итого по разделу 5 25000 426 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 813 График
Евро 26102 14 373 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 020 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 020 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 661 График
по Евро 26302 4 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 971 График
по Швейцарским франкам 26304 12 244 График
по Японским иенам 26305 4 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 326 График
Платины 26403 17 633 График
Палладия 26404 3 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 297 График
Аудит 26408 426 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 11 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 854 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 577 График
Итого по разделу 6 26000 275 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 289 График
Итого по разделу 8 28000 4 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 988 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 041 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 045 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 159 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.