Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 231 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 243 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 742 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 296 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 950 График
кредитных организаций 11504 149 График
прочих резидентов 11505 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 182 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 366 График
Итого по разделу 1 11000 76 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 001 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 539 График
Итого по разделу 2 12000 25 512 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 101 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 424 График
Итого по разделу 5 15000 101 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 089 График
По другим операциям 16203 875 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 453 График
Итого по разделу 6 16000 43 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 099 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 График
Итого по разделу 7 17000 1 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 841 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 714 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 522 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 553 График
Итого по разделу 1 21000 7 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 566 График
Итого по разделу 2 22000 10 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 196 График
от кредитных организаций 24102 100 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 109 040 График
Итого по разделу 4 24000 109 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 35 График
опционы 25203 704 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 051 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 667 График
Итого по разделу 5 25000 64 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 681 График
Евро 26102 3 602 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 378 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 221 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 096 График
по Швейцарским франкам 26304 233 График
по Японским иенам 26305 878 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 4 095 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 846 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 2 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 850 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 931 График
Итого по разделу 6 26000 47 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 366 График
Итого по разделу 8 28000 5 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.