Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 344 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 938 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 449 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 387 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 066 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 636 График
кредитных организаций 11504 452 График
прочих резидентов 11505 2 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 481 График
Итого по разделу 1 11000 260 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 821 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 732 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 732 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 846 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 906 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 906 График
Итого по разделу 2 12000 61 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 242 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 671 График
По другим операциям 16203 4 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 787 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 262 График
Итого по разделу 6 16000 182 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 882 График
Итого по символам 17101-17103 17100 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 518 График
Итого по символам 17301-17306 17300 518 График
Итого по разделу 7 17000 1 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 061 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 424 396 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 747 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 343 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 343 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 851 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 936 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 График
Итого по разделу 1 21000 22 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 256 График
Итого по разделу 2 22000 18 256 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 281 График
Итого по разделу 3 23000 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 919 График
от кредитных организаций 24102 236 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 242 065 График
Итого по разделу 4 24000 242 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 429 График
форварды 25202 242 График
опционы 25203 2 669 График
По другим операциям 25206 243 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 160 График
Итого по разделу 5 25000 273 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 294 График
Евро 26102 10 724 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 955 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 074 График
по Евро 26302 2 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 828 График
по Швейцарским франкам 26304 9 507 График
по Японским иенам 26305 3 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 281 График
Платины 26403 12 779 График
Палладия 26404 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 599 График
Аудит 26408 426 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 8 815 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 960 График
Итого по разделу 6 26000 183 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 График
Итого по разделу 7 27000 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 504 График
Итого по разделу 8 28000 3 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 699 621 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 740 537 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 744 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ (рег.№1640) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.