Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
79 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 673 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
32 915 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
59 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 301 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 525 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 467 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
49 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
244 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
45 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
94 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
55 451 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 109 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
14 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 856 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 980 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 397 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
8 918 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
10 315 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
28 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
31 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
28 087 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 090 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 110 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
43 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 387 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 978 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
988 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
47 |
|
Другие доходы |
17318 |
38 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
46 769 |
|
Всего доходов |
10000 |
115 546 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
43 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
4 917 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 960 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
683 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
136 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
539 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
60 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 418 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 417 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
167 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 584 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
484 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 316 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
40 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 840 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
339 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
8 977 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
9 316 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 680 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 581 |
|
Японских иен |
26105 |
161 |
|
Прочие расходы |
26109 |
114 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
11 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 547 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
25 810 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
35 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
73 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
155 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 593 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
175 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
48 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
759 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 157 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
40 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
16 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
206 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 415 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 322 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
60 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
200 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
197 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
12 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 104 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
280 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 152 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 045 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 130 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 968 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
44 952 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
99 617 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
15 929 |
|