Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
71 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 000 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 965 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
99 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
435 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 475 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
624 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
454 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
45 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
78 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 597 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
15 856 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
7 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 213 |
|
Прочим векселям |
12304 |
344 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
925 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
244 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 539 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 272 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 323 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 323 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
88 563 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 413 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
441 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
379 |
|
По другим операциям |
17205 |
9 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
3 199 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
94 004 |
|
Всего доходов |
10000 |
115 455 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 113 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 113 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
162 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
228 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
288 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
678 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
684 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
684 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
13 486 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
8 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
13 494 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 218 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
432 |
|
Японских иен |
26105 |
7 |
|
других валют |
26106 |
11 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
7 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 675 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
86 687 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
175 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
482 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
35 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
38 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
188 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
107 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
72 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
32 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
83 |
|
Расходы по охране |
29318 |
698 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
14 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
71 |
|
Прочие расходы |
29329 |
88 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 669 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 169 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
437 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 669 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
15 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
85 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
37 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 755 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
94 948 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
114 594 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
861 |
|