Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 923 График
кредитным организациям 11118 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 График
прочих резидентов 11505 13 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 График
Итого по разделу 1 11000 44 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
Итого по разделу 2 12000 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 026 График
Итого по разделу 5 15000 1 026 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 298 График
Итого по символам 16101-16105 16100 298 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 742 График
Прочие операционные доходы 16306 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 332 График
Итого по разделу 6 16000 133 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 548 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 134 800 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 255 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 255 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 027 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 184 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 614 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 614 График
Итого по разделу 1 21000 21 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 График
Итого по разделу 2 22000 85 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 175 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 273 График
Итого по разделу 4 24000 1 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 692 График
Итого по символам 25101-25105 25100 692 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 55 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 170 График
опционы 25303 1 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 123 График
Итого по разделу 5 25000 137 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 132 График
Евро 26102 1 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 786 График
по Японским иенам 26305 346 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 990 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 854 График
Палладия 26404 152 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 253 График
Страхование 26410 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 417 График
Итого по разделу 6 26000 12 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 151 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 056 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 400 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИТБАНК (рег.№2848) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.