Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3 375 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 219 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 974 График
кредитным организациям 11118 1 113 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 300 График
в кредитных организациях 11215 130 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
в банках-нерезидентах 11303 452 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 909 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 903 График
кредитных организаций 11504 39 550 График
прочих резидентов 11505 37 420 График
банков-нерезидентов 11507 2 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 851 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 866 График
Итого по разделу 1 11000 272 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 420 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 363 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 363 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 37 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 График
Итого по разделу 2 12000 63 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 102 График
Итого по разделу 3 13000 9 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 993 График
Итого по разделу 5 15000 239 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 10 428 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 173 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 257 293 График
Прочие операционные доходы 16306 770 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 258 850 График
Итого по разделу 6 16000 1 269 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 7 722 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 796 График
Итого по разделу 7 17000 12 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 335 538 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 518 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 866 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 411 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 487 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 339 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 329 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 361 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 509 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 873 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 279 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 529 График
Кредитных организаций 21415 11 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 745 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 137 График
Итого по символам 21501-21502 21500 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 990 График
Нерезидентов 21602 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 792 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 792 График
Итого по разделу 1 21000 116 054 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 344 График
Итого по разделу 2 22000 8 344 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 019 График
прочих нерезидентов 23104 16 367 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 449 График
Банков-нерезидентов 23107 3 913 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 406 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 154 График
Итого по разделу 3 23000 55 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 247 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 247 721 График
Итого по разделу 4 24000 247 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 1 431 График
опционы 25203 6 094 График
По другим операциям 25206 3 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 396 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 009 365 График
опционы 25303 29 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 038 815 График
Итого по разделу 5 25000 1 050 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 866 График
Евро 26102 41 820 График
Швейцарских франков 26104 3 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 218 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 070 График
по Евро 26302 7 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 168 График
по Швейцарским франкам 26304 9 089 График
по Японским иенам 26305 4 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 764 График
Платины 26403 10 912 График
Палладия 26404 2 545 График
Других драгоценных металлов 26405 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 908 График
Аудит 26408 1 102 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 293 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 558 График
Итого по разделу 6 26000 325 997 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 457 График
Другие расходы 27308 28 754 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 212 График
Итого по разделу 7 27000 29 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 229 График
Итого по разделу 8 28000 2 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 679 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 832 716 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 834 945 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКОРБАНК (рег.№2586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.