Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 909 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 093 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 317 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 306 График
кредитным организациям 11118 3 720 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 585 График
в банках-нерезидентах 11303 1 956 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 541 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 847 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 845 График
кредитных организаций 11504 41 990 График
прочих резидентов 11505 72 976 График
банков-нерезидентов 11507 4 881 График
прочих нерезидентов 11508 4 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 026 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 026 График
Итого по разделу 1 11000 633 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 361 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 361 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 192 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 883 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 075 График
Итого по разделу 2 12000 451 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 091 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 12 618 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 662 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 662 График
Итого по разделу 4 14000 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 078 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 078 444 График
Итого по разделу 5 15000 1 078 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 График
По другим операциям 16203 25 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 779 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 211 087 График
Прочие операционные доходы 16306 842 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 213 708 График
Итого по разделу 6 16000 1 238 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 641 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 120 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 137 График
Другие доходы 17306 1 474 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 635 График
Итого по разделу 7 17000 23 029 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 085 582 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 330 601 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 029 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 439 212 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 973 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 973 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 308 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 041 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 55 486 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 822 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 208 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 000 График
Кредитных организаций 21415 18 270 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 942 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 737 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 742 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 080 График
Нерезидентов 21602 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 219 654 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 744 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 744 График
Итого по разделу 1 21000 358 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 305 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 305 532 График
Итого по разделу 2 22000 305 532 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 620 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 167 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 762 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 885 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 434 График
Итого по разделу 3 23000 26 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 111 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 111 080 График
Итого по разделу 4 24000 1 111 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 302 График
форварды 25202 2 774 График
опционы 25203 12 300 График
По другим операциям 25206 7 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 964 367 График
опционы 25303 9 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 973 656 График
Итого по разделу 5 25000 996 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 247 036 График
Евро 26102 35 085 График
Швейцарских франков 26104 5 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 287 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 339 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 031 График
по Евро 26302 11 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 538 График
по Швейцарским франкам 26304 8 516 График
по Японским иенам 26305 7 760 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 351 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 1 229 График
Платины 26403 17 964 График
Палладия 26404 4 307 График
Других драгоценных металлов 26405 357 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 647 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 1 483 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 845 График
Итого по разделу 6 26000 475 909 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 766 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 288 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 299 График
Другие расходы 27308 14 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 771 График
Итого по разделу 7 27000 17 537 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 458 График
Итого по разделу 8 28000 2 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 768 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 663 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 610 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 537 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 291 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 293 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКОРБАНК (рег.№2586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.