Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 096 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 250 906 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 579 График
кредитным организациям 11118 3 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 319 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 459 График
в банках-нерезидентах 11303 1 842 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 301 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 847 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 757 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 166 График
кредитных организаций 11504 9 154 График
прочих резидентов 11505 35 054 График
банков-нерезидентов 11507 4 018 График
прочих нерезидентов 11508 4 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 204 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 968 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 968 График
Итого по разделу 1 11000 465 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 416 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 416 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 191 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 771 График
Итого по символам 12401-12407 12400 962 График
Итого по разделу 2 12000 378 505 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 474 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 984 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 7 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 877 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 877 552 График
Итого по разделу 5 15000 877 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 98 График
По другим операциям 16203 16 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 285 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 972 819 График
Прочие операционные доходы 16306 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 974 621 График
Итого по разделу 6 16000 991 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 629 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 819 График
Итого по разделу 7 17000 21 962 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 843 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 876 236 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 962 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 741 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 921 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 921 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 027 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 334 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 372 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 778 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 46 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 718 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 026 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 503 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 463 График
Кредитных организаций 21415 1 653 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 619 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 553 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 557 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 800 График
Нерезидентов 21602 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 320 График
Итого по разделу 1 21000 262 443 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 259 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 259 834 График
Итого по разделу 2 22000 259 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 150 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 563 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 762 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 542 График
Итого по разделу 3 23000 21 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 913 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 913 349 График
Итого по разделу 4 24000 913 349 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 105 График
форварды 25202 1 951 График
опционы 25203 9 428 График
По другим операциям 25206 4 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 789 545 График
опционы 25303 3 082 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 792 627 График
Итого по разделу 5 25000 808 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 225 График
Евро 26102 29 820 График
Швейцарских франков 26104 4 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 719 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 181 График
по Евро 26302 8 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 045 График
по Швейцарским франкам 26304 6 214 График
по Японским иенам 26305 5 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 091 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 846 График
Платины 26403 14 266 График
Палладия 26404 1 169 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 794 График
Аудит 26408 1 483 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 5 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 458 График
Итого по разделу 6 26000 351 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 762 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 288 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 788 График
Другие расходы 27308 12 888 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 964 График
Итого по разделу 7 27000 15 726 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 289 График
Итого по разделу 8 28000 1 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 522 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 094 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 726 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 632 644 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 633 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 107 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 107 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКОРБАНК (рег.№2586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.