Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 265 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 336 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 549 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 317 636 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 992 График
кредитным организациям 11118 9 879 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 429 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
в банках-нерезидентах 11303 1 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 482 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 482 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 329 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 559 График
кредитных организаций 11504 1 325 График
прочих резидентов 11505 19 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 345 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 233 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 233 График
Итого по разделу 1 11000 474 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 255 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 255 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 График
Итого по разделу 2 12000 116 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 612 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 160 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 160 График
Итого по разделу 3 13000 16 355 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 366 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 366 График
Итого по разделу 4 14000 366 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 204 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 005 График
Итого по разделу 5 15000 204 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 635 График
По другим операциям 16203 2 680 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 109 291 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 863 080 График
Прочие операционные доходы 16306 2 873 График
Итого по символам 16301-16306 16300 980 432 График
Итого по разделу 6 16000 983 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 002 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 992 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 059 График
Итого по разделу 7 17000 9 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 590 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 204 473 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 804 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 616 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 947 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 601 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 31 655 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 429 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 323 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 913 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 24 930 График
Кредитных организаций 21415 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 745 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 747 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 482 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 187 График
Итого по символам 21801-21804 21800 187 График
Итого по разделу 1 21000 186 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 548 График
Итого по разделу 2 22000 14 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 14 159 График
прочих нерезидентов 23104 6 595 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 081 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 432 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 432 График
Итого по разделу 3 23000 39 513 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 73 026 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 205 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 485 График
Итого по разделу 4 24000 278 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 544 График
форварды 25202 1 561 График
опционы 25203 11 563 График
По другим операциям 25206 7 083 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 876 990 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 877 010 График
Итого по разделу 5 25000 897 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 073 График
Евро 26102 28 965 График
Швейцарских франков 26104 3 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 670 График
по Евро 26302 7 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 331 График
по Швейцарским франкам 26304 7 649 График
по Японским иенам 26305 6 083 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 1 604 График
Платины 26403 11 248 График
Палладия 26404 2 609 График
Других драгоценных металлов 26405 411 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 320 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 3 646 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 6 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 344 График
Итого по разделу 6 26000 360 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 298 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 298 График
Итого по разделу 7 27000 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 576 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 311 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 777 639 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 962 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮНИКОРБАНК (рег.№2586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.