Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
321 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
5 626 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 102 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 948 468 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
8 644 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 869 956 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
15 845 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
5 718 |
|
кредитным организациям |
11118 |
36 384 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
21 665 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 189 656 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
9 104 385 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
331 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
331 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
166 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
22 661 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
22 827 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 087 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 087 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
6 817 |
|
прочих резидентов |
11505 |
5 255 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
12 072 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
9 140 702 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
136 121 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
880 181 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 016 302 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 424 052 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 424 052 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
15 142 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
15 142 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
10 402 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 580 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
12 982 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 468 478 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
8 424 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
8 424 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
8 424 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
1 381 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 381 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 381 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
18 937 977 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
18 937 977 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
113 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
5 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
118 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
18 938 095 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
193 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
111 756 |
|
По другим операциям |
16203 |
309 775 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
421 724 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
26 099 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
4 100 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
4 267 774 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 297 973 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 719 697 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
191 246 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
151 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
191 397 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
63 410 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
216 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 337 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
66 963 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 236 |
|
материальных ценностей |
17303 |
101 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 711 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
18 801 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 297 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
23 146 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
281 506 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
11 609 180 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
23 667 597 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
281 506 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
35 558 283 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
191 927 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
853 587 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 045 514 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21204 |
12 800 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 226 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
1 209 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
326 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
7 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
15 568 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
72 340 |
|
в банках-нерезидентах |
21303 |
140 528 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
91 019 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
2 654 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
980 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
6 715 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
139 879 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
269 993 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
25 817 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
15 163 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
765 088 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
30 396 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
242 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
4 120 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
5 044 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
39 802 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
17 480 |
|
Нерезидентов |
21502 |
585 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
18 065 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 178 937 |
|
Нерезидентов |
21602 |
20 800 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 199 737 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
358 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
358 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
101 435 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
101 435 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
5 185 567 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 137 917 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 137 917 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 137 917 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
18 959 640 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
18 959 640 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
311 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
311 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
18 959 951 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
22 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
22 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
6 993 |
|
форварды |
25202 |
48 507 |
|
опционы |
25203 |
44 382 |
|
свопы |
25204 |
44 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
90 460 |
|
По другим операциям |
25206 |
399 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
190 785 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
6 687 386 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
6 687 386 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 878 193 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 952 244 |
|
Евро |
26102 |
473 477 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
203 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
48 769 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 474 693 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
149 644 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
761 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
150 405 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
14 503 |
|
по Евро |
26302 |
121 193 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
542 955 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
61 699 |
|
по Японским иенам |
26305 |
20 459 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
39 174 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
799 983 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 760 |
|
Серебра |
26402 |
13 839 |
|
Платины |
26403 |
70 731 |
|
Палладия |
26404 |
74 242 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
8 819 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
159 930 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
5 397 |
|
Аудит |
26408 |
12 022 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
14 |
|
Страхование |
26410 |
35 811 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
159 295 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
64 088 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
605 948 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 031 029 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
218 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
2 136 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 354 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
8 516 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 656 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
138 301 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
149 473 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
18 826 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
35 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
10 134 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
3 400 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
3 595 |
|
Другие расходы |
27308 |
138 315 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
174 305 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
326 132 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 023 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 023 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 323 484 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
29 869 173 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
326 132 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
36 518 789 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
36 519 812 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
960 506 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
961 529 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
961 529 |
|