Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 249 760 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 249 760 График
Итого по разделу 1 11000 250 088 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 361 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 361 График
Итого по разделу 5 15000 9 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 449 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 106 График
Итого по разделу 5 25000 106 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 43 888 График
Евро 26202 50 528 График
других валют 26206 649 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 065 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 14 140 График
по Евро 26302 6 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
по другим валютам 26306 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 451 График
Итого по разделу 6 26000 115 516 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 87 710 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 722 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 453 885 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 453 885 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 618 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 033 453 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 046 071 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 465 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 465 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 49 045 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 165 927 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 214 972 График
Итого по разделу 7 27000 4 805 115 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 354 771 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 354 771 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 33 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 33 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 475 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 475 График
Итого по разделу 8 28000 357 279 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 52 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 52 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 27 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 539 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 20 185 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 751 График
Итого по разделу 9 29000 21 803 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 299 819 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 559 268 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 820 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 820 График
Итого по разделу 7 37000 9 820 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 820 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 50 График
Итого по разделу 5 45000 50 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 829 График
Евро 46202 3 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
других валют 46206 151 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 192 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 15 372 График
по Евро 46302 6 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 График
по другим валютам 46306 49 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 327 График
Итого по разделу 6 46000 28 519 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 17 836 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 589 684 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 348 График
другие комиссионные расходы 47109 74 333 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 682 201 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 366 832 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 366 832 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 978 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 978 График
Итого по разделу 7 47000 3 052 011 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 543 305 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 955 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 153 325 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 651 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 705 236 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 984 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 820 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 21 804 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 52 854 График
амортизация по нематериальным активам 48303 672 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 53 526 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 114 945 График
расходы на исследования и разработку 48402 7 267 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 35 546 График
служебные командировки 48405 9 517 График
охрана 48406 598 График
реклама 48407 70 628 График
представительские расходы 48408 107 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 84 784 График
аудит 48410 615 График
страхование 48412 21 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 41 850 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 94 752 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 460 630 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 040 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 049 График
Итого по разделу 8 48000 1 242 245 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 322 825 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 332 645 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 226 623 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 242 259 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 349 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 247 608 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 979 015 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 979 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮМАНИ (рег.№3510) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.