Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 068 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 068 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 370 506 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 370 506 График
Итого по разделу 1 11000 392 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 384 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 384 График
Итого по разделу 5 15000 14 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 406 958 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 243 График
Итого по разделу 5 25000 243 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 78 102 График
Евро 26202 32 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
других валют 26206 1 567 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 111 761 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 741 График
по Евро 26302 8 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 График
по другим валютам 26306 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 134 График
Итого по разделу 6 26000 128 895 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 149 938 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 948 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 760 881 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 760 881 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 479 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 967 148 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 971 627 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 4 820 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 820 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 64 977 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 170 437 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 235 414 График
Итого по разделу 7 27000 7 122 690 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 80 887 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 80 887 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 794 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 798 График
Итого по разделу 8 28000 87 685 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 89 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 89 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 70 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 97 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 841 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 59 072 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 080 График
Итого по разделу 9 29000 60 172 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 399 685 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 806 643 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 723 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 723 График
Итого по разделу 7 37000 14 723 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 723 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 67 График
Итого по разделу 5 45000 67 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 668 График
Евро 46202 1 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
других валют 46206 169 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 294 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 375 График
по Евро 46302 9 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 График
по другим валютам 46306 102 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 18 147 График
Итого по разделу 6 46000 23 441 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 30 614 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 681 062 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 868 График
другие комиссионные расходы 47109 141 563 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 854 107 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 112 762 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 112 762 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 970 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 970 График
Итого по разделу 7 47000 3 970 839 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 959 214 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 15 183 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 221 141 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 877 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 196 415 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 867 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 41 066 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 41 933 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 87 839 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 617 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 89 456 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 152 786 График
расходы на исследования и разработку 48402 2 628 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 74 065 График
служебные командировки 48405 20 704 График
охрана 48406 878 График
реклама 48407 168 875 График
представительские расходы 48408 501 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 141 272 График
аудит 48410 805 График
страхование 48412 97 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 43 349 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 143 582 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 749 542 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 232 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 232 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 130 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 10 387 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 36 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 553 График
Итого по разделу 8 48000 2 088 131 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 082 478 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 097 201 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 709 442 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 340 695 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 17 352 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 323 343 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 386 099 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 386 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮМАНИ (рег.№3510) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.