Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 152 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 068 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 226 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 405 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 020 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 322 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 711 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 126 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 126 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 789 График
иностранных государств 11506 277 График
прочих нерезидентов 11508 8 754 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 820 График
Итого по разделу 1 11000 4 603 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 021 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 021 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 292 График
Итого по разделу 2 12000 2 064 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 720 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 742 График
Итого по разделу 3 13000 742 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 434 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 955 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 390 017 График
Итого по разделу 5 15000 145 390 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 991 749 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 991 749 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 242 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 89 График
По другим операциям 16203 297 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 319 326 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 936 412 График
Прочие операционные доходы 16306 3 373 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 939 923 График
Итого по разделу 6 16000 15 250 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 64 График
Другие доходы 17306 69 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 253 График
Итого по разделу 7 17000 71 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 667 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 160 641 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 381 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 334 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 242 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 96 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 706 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 774 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 135 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 316 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 331 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 566 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 625 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 24 984 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 984 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 279 График
Нерезидентов 21502 97 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 536 323 График
Нерезидентов 21602 25 052 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 561 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 59 График
По векселям 21804 211 083 График
Итого по символам 21801-21804 21800 211 142 График
Итого по разделу 1 21000 3 506 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 312 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 312 369 График
Итого по разделу 2 22000 2 312 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Иностранных государств 23106 2 744 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 865 График
Итого по разделу 3 23000 30 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 145 907 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 907 028 График
Итого по разделу 4 24000 145 907 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 007 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 007 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 780 График
форварды 25202 7 912 График
опционы 25203 10 533 График
свопы 25204 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
По другим операциям 25206 7 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 632 111 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 632 119 График
Итого по разделу 5 25000 12 663 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 241 554 График
Евро 26102 71 611 График
Швейцарских франков 26104 2 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 428 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 298 График
по Евро 26302 15 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 769 График
по Швейцарским франкам 26304 13 472 График
по Японским иенам 26305 13 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 122 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 2 323 График
Платины 26403 9 265 График
Палладия 26404 40 208 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 676 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 332 График
Аудит 26408 212 График
Страхование 26410 63 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 785 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 164 083 График
Итого по разделу 6 26000 652 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 236 График
индивидуальных предпринимателей 27103 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 599 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 206 График
Итого по разделу 7 27000 5 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 302 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 818 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 254 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 805 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 165 078 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 165 078 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 302 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 302 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.