Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 График
негосударственным финансовым организациям 11111 480 740 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 064 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 135 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 625 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 977 График
кредитным организациям 11118 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 648 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 539 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 539 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 397 График
кредитных организаций 11504 546 График
прочих резидентов 11505 1 748 График
прочих нерезидентов 11508 1 222 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 913 График
Итого по разделу 1 11000 9 691 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 086 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 086 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 164 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 164 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 446 524 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 447 824 График
Итого по разделу 2 12000 11 845 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 399 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 616 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 64 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 64 График
Итого по разделу 3 13000 2 608 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 133 График
от банков-нерезидентов 14103 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 527 График
Итого по разделу 4 14000 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 294 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 294 773 График
Итого по разделу 5 15000 143 294 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 353 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 353 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 162 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 508 График
По другим операциям 16203 798 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 961 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 772 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 663 910 График
Прочие операционные доходы 16306 10 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 679 769 График
Итого по разделу 6 16000 14 644 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 473 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 469 График
Итого по символам 17201-17203 17200 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 445 График
денежной наличности 17304 533 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 75 График
Другие доходы 17306 58 464 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 517 График
Итого по разделу 7 17000 155 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 536 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 942 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 574 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 179 634 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 833 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 985 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 314 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 064 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 446 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 742 237 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 330 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 345 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 668 051 График
Нерезидентов 21602 61 769 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 729 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 703 График
По векселям 21804 17 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 743 График
Итого по разделу 1 21000 4 536 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 492 901 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 492 901 График
Итого по разделу 2 22000 8 492 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 338 График
прочих нерезидентов 23104 3 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 541 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 284 График
Итого по разделу 3 23000 8 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 137 447 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 447 698 График
Итого по разделу 4 24000 137 447 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 194 930 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 194 930 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 506 График
форварды 25202 42 400 График
опционы 25203 31 357 График
свопы 25204 374 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 475 График
По другим операциям 25206 10 651 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 649 449 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 649 456 График
Итого по разделу 5 25000 21 937 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 902 322 График
Евро 26102 214 445 График
Швейцарских франков 26104 5 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 121 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 604 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 435 График
по Евро 26302 51 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 311 631 График
по Швейцарским франкам 26304 54 526 График
по Японским иенам 26305 80 290 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 421 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 545 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 096 График
Серебра 26402 13 964 График
Платины 26403 51 431 График
Палладия 26404 534 068 График
Других драгоценных металлов 26405 1 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 138 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 924 График
Аудит 26408 4 688 График
Страхование 26410 163 321 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 222 682 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 040 201 График
Итого по разделу 6 26000 2 749 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 779 График
Другие расходы 27308 17 762 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 541 График
Итого по разделу 7 27000 52 728 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 487 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 243 График
Итого по разделу 8 28000 14 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 409 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 029 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 142 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 728 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 175 225 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 175 239 442 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 423 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 423 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.