Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным финансовым организациям 11111 89 979 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 918 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 515 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 666 График
кредитным организациям 11118 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 036 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 242 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 397 График
кредитных организаций 11504 546 График
прочих резидентов 11505 1 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 691 График
Итого по разделу 1 11000 4 040 921 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 789 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 789 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 011 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 011 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 369 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 557 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 987 График
Итого по разделу 2 12000 1 886 153 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 399 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 214 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 765 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 35 График
от банков-нерезидентов 14103 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 426 График
Итого по разделу 4 14000 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 253 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 253 379 График
Итого по разделу 5 15000 14 253 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 561 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 561 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 274 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 402 График
По другим операциям 16203 318 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 388 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 976 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 267 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 152 797 График
Прочие операционные доходы 16306 4 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 158 332 График
Итого по разделу 6 16000 5 548 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 764 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 244 График
Итого по символам 17201-17203 17200 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 216 График
Другие доходы 17306 42 254 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 710 График
Итого по разделу 7 17000 48 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 927 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 803 011 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 778 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 694 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 694 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 881 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 889 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 289 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 848 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 015 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 131 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 618 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 126 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 126 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 294 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 616 455 График
Нерезидентов 21602 25 833 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 642 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 522 График
По векселям 21804 2 642 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 164 График
Итого по разделу 1 21000 1 933 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 650 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 650 238 График
Итого по разделу 2 22000 1 650 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 338 График
прочих нерезидентов 23104 3 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 248 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 805 График
Итого по разделу 3 23000 6 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 449 020 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 449 020 График
Итого по разделу 4 24000 14 449 020 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 006 График
форварды 25202 21 783 График
опционы 25203 11 707 График
свопы 25204 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 221 График
По другим операциям 25206 2 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 852 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 852 166 График
Итого по разделу 5 25000 5 891 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 400 503 График
Евро 26102 108 292 График
Швейцарских франков 26104 2 615 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 511 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 826 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 926 График
по Евро 26302 21 387 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 172 График
по Швейцарским франкам 26304 23 918 График
по Японским иенам 26305 27 132 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 471 График
Серебра 26402 5 408 График
Платины 26403 21 396 График
Палладия 26404 307 274 График
Других драгоценных металлов 26405 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 319 График
Аудит 26408 1 964 График
Страхование 26410 69 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 106 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 533 287 График
Итого по разделу 6 26000 1 272 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 639 График
Другие расходы 27308 5 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 215 График
Итого по разделу 7 27000 7 250 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 489 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 245 График
Итого по разделу 8 28000 3 245 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 568 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 583 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 619 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 210 108 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 213 353 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 571 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 571 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.