Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 125 График
негосударственным финансовым организациям 11111 272 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 203 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 848 График
кредитным организациям 11118 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 516 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 201 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 598 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 397 График
кредитных организаций 11504 546 График
прочих резидентов 11505 1 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 691 График
Итого по разделу 1 11000 6 533 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 942 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 942 856 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 782 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 782 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 853 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 050 График
Итого по разделу 2 12000 3 145 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 399 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 245 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 869 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 133 График
от банков-нерезидентов 14103 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 527 График
Итого по разделу 4 14000 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 028 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 028 577 График
Итого по разделу 5 15000 28 028 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 272 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 272 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 456 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 457 График
По другим операциям 16203 532 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 642 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 268 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 771 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 479 240 График
Прочие операционные доходы 16306 7 285 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 491 564 График
Итого по разделу 6 16000 9 136 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 396 График
Итого по символам 17201-17203 17200 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 260 График
денежной наличности 17304 242 График
Другие доходы 17306 45 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 051 График
Итого по разделу 7 17000 141 710 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 679 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 166 458 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 710 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 987 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 057 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 057 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 179 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 216 293 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 099 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 251 885 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 498 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 881 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 886 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 608 801 График
Нерезидентов 21602 44 044 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 652 845 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 626 График
По векселям 21804 5 896 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 522 График
Итого по разделу 1 21000 3 191 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 354 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 354 501 График
Итого по разделу 2 22000 3 354 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 338 График
прочих нерезидентов 23104 3 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 251 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 889 График
Итого по разделу 3 23000 6 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 197 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 197 415 График
Итого по разделу 4 24000 27 197 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 905 График
форварды 25202 28 045 График
опционы 25203 18 952 График
свопы 25204 269 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 339 График
По другим операциям 25206 5 616 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 126 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 545 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 545 222 График
Итого по разделу 5 25000 10 604 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 640 591 График
Евро 26102 160 829 График
Швейцарских франков 26104 3 603 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 805 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 985 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 985 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 276 График
по Евро 26302 34 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 205 860 График
по Швейцарским франкам 26304 37 661 График
по Японским иенам 26305 48 439 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 358 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 706 График
Серебра 26402 9 847 График
Платины 26403 34 528 График
Палладия 26404 331 969 График
Других драгоценных металлов 26405 871 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 494 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 651 График
Аудит 26408 1 964 График
Страхование 26410 112 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 666 488 График
Итого по разделу 6 26000 1 859 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 699 График
Другие расходы 27308 9 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 263 График
Итого по разделу 7 27000 42 399 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 982 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 738 График
Итого по разделу 8 28000 11 738 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 730 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 546 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 668 135 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 399 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 256 627 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 268 365 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 742 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 742 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.