Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 80 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 932 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 069 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 501 График
кредитных организаций 11504 5 949 График
прочих резидентов 11505 12 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 828 График
Итого по разделу 1 11000 126 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 483 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 113 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 58 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 186 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 974 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 88 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 14 314 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 255 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 250 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 250 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 113 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 113 График
Итого по разделу 5 15000 254 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 991 График
по векселям 16104 3 449 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 22 474 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 914 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 722 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 График
По другим операциям 16203 15 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 987 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 423 График
Прочие операционные доходы 16306 837 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 383 График
Итого по разделу 6 16000 123 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 91 График
Другие доходы 17306 670 График
Итого по символам 17301-17306 17300 828 График
Итого по разделу 7 17000 1 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 392 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 633 291 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 157 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 507 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 574 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 369 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 График
Итого по разделу 1 21000 53 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 038 График
Итого по разделу 2 22000 77 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 94 График
прочих нерезидентов 23104 3 583 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 565 График
Иностранных государств 23106 502 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 897 График
Итого по разделу 3 23000 15 897 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 804 График
от кредитных организаций 24102 258 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 260 558 График
Итого по разделу 4 24000 260 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 192 График
свопы 25104 5 488 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 27 759 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 439 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 1 762 График
опционы 25203 3 673 График
свопы 25204 79 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 252 График
По другим операциям 25206 4 569 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 747 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 747 График
Итого по разделу 5 25000 103 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 573 График
Евро 26102 18 704 График
Швейцарских франков 26104 919 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 263 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 4 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 583 График
по Швейцарским франкам 26304 2 456 График
по Японским иенам 26305 1 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 5 585 График
Палладия 26404 224 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 239 График
Аудит 26408 712 График
Страхование 26410 4 425 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 539 График
Итого по разделу 6 26000 117 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 821 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 851 График
Итого по разделу 7 27000 889 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 520 График
Итого по разделу 8 28000 2 520 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 497 680 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 889 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 629 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 632 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.