Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 121 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 569 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 115 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 289 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 047 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 015 График
кредитных организаций 11504 9 531 График
прочих резидентов 11505 27 857 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 450 График
Итого по разделу 1 11000 361 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 505 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 505 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 655 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 794 График
Итого по разделу 2 12000 601 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 111 100 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 114 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 187 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 77 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 77 График
Итого по разделу 3 13000 187 845 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 210 График
от банков-нерезидентов 14103 210 График
от иностранных государств 14104 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 493 График
Итого по разделу 4 14000 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 086 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 095 382 График
Итого по разделу 5 15000 1 095 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 37 График
по векселям 16104 1 361 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 40 786 График
Итого по символам 16101-16105 16100 42 184 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 799 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 921 График
По другим операциям 16203 36 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 612 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 493 График
Прочие операционные доходы 16306 3 784 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 094 График
Итого по разделу 6 16000 231 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 466 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 163 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 415 График
денежной наличности 17304 221 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 139 График
Итого по разделу 7 17000 4 782 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 962 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 515 397 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 782 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 483 001 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 472 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 344 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 639 График
Кредитных организаций 21315 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 870 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 451 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 109 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 354 График
Итого по символам 21801-21804 21800 354 График
Итого по разделу 1 21000 180 318 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 490 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 490 484 График
Итого по разделу 2 22000 490 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 168 График
прочих резидентов 23102 306 График
прочих нерезидентов 23104 63 690 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 522 График
Иностранных государств 23106 724 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 641 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 081 График
Итого по разделу 3 23000 142 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 085 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 085 157 График
Итого по разделу 4 24000 1 085 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 369 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 36 144 График
Итого по символам 25101-25105 25100 38 513 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 104 График
форварды 25202 5 911 График
опционы 25203 12 131 График
свопы 25204 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 897 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 137 829 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 829 График
Итого по разделу 5 25000 198 625 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 363 График
Евро 26102 36 253 График
Швейцарских франков 26104 2 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 419 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 043 График
по Евро 26302 13 502 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 279 График
по Швейцарским франкам 26304 8 027 График
по Японским иенам 26305 4 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 441 График
Серебра 26402 559 График
Платины 26403 15 009 График
Палладия 26404 997 График
Других драгоценных металлов 26405 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 132 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 749 График
Аудит 26408 1 499 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 12 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 592 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 254 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 948 График
Итого по разделу 6 26000 353 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 127 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 328 График
Другие расходы 27308 2 918 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 252 График
Итого по разделу 7 27000 3 393 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 490 График
Итого по разделу 8 28000 8 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 670 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 779 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 393 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 454 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 462 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 489 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.