Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 674 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 303 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 355 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 317 График
кредитным организациям 11118 4 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 474 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 147 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 График
в кредитных организациях 11215 202 График
в Банке России 11217 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
в банках-нерезидентах 11303 578 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 724 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 082 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 082 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 199 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 944 График
кредитных организаций 11504 3 658 График
прочих резидентов 11505 25 143 График
прочих нерезидентов 11508 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 508 График
кредитных организаций 11604 88 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 596 График
Итого по разделу 1 11000 571 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 716 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 716 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 953 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 956 График
Итого по разделу 2 12000 954 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 304 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 799 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 372 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 68 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 68 График
Итого по разделу 3 13000 14 543 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 176 График
от кредитных организаций 14102 1 927 График
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 140 График
Итого по разделу 4 14000 2 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 684 847 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 684 847 График
Итого по разделу 5 15000 684 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 736 График
По другим операциям 16203 6 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 361 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 146 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 480 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 306 730 График
Прочие операционные доходы 16306 8 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 271 График
Итого по разделу 6 16000 352 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 328 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 329 График
денежной наличности 17304 372 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 173 График
Другие доходы 17306 255 891 График
Итого по символам 17301-17306 17300 256 765 График
Итого по разделу 7 17000 260 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 525 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 054 162 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 260 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 839 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 462 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 579 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 483 График
Кредитных организаций 21315 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 782 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Кредитных организаций 21415 2 406 График
Банка России 21417 3 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 306 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 561 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 563 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 598 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 165 611 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 989 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 989 График
Итого по разделу 1 21000 212 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 652 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 652 415 График
Итого по разделу 2 22000 652 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 9 609 График
прочих нерезидентов 23104 16 569 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 557 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 732 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 538 График
Итого по разделу 3 23000 76 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 41 323 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 700 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 742 148 График
Итого по разделу 4 24000 742 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 424 График
форварды 25202 12 253 График
опционы 25203 19 687 График
свопы 25204 220 График
По другим операциям 25206 2 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 298 052 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 298 052 График
Итого по разделу 5 25000 337 906 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 356 График
Евро 26102 44 525 График
Швейцарских франков 26104 1 295 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 157 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 493 График
по Евро 26302 16 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 513 График
по Швейцарским франкам 26304 11 773 График
по Японским иенам 26305 9 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 565 График
Серебра 26402 1 263 График
Платины 26403 14 881 График
Палладия 26404 5 178 График
Других драгоценных металлов 26405 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 477 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 238 График
Аудит 26408 932 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 19 185 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 708 График
Итого по разделу 6 26000 473 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Другие расходы 27308 256 003 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 256 525 График
Итого по разделу 7 27000 256 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 865 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 630 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 256 589 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 752 213 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 79 912 График
а) прибыль 31005 7 676 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 87 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГРА (рег.№880) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.