Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 826 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 730 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 730 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 256 График
Банка России 11503 7 897 График
кредитных организаций 11504 230 График
прочих резидентов 11505 779 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 162 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 311 График
Итого по разделу 1 11000 283 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 39 249 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 837 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 220 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 837 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 837 График
Итого по разделу 5 15000 57 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 494 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 11 График
индивидуальным предпринимателям 21114 3 900 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 008 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 919 График
Итого по разделу 1 21000 4 919 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Банка России 22103 3 График
прочих резидентов 22105 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Банка России 22203 59 График
прочих резидентов 22205 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 85 График
Итого по разделу 2 22000 89 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 670 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 670 График
Итого по разделу 3 23000 670 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 062 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 062 График
Итого по разделу 4 24000 1 065 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 173 График
Евро 26102 1 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 730 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 611 График
Евро 26202 23 374 График
других валют 26206 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 000 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 138 833 График
по Евро 26302 48 220 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 График
по другим валютам 26306 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 175 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 254 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 004 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 004 График
Итого по разделу 6 26000 225 163 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 320 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 149 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 575 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 947 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 261 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 378 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 903 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 276 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 749 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 523 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 421 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 176 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 504 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 553 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 177 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 395 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 395 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 730 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 494 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 791 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 015 График
Итого по разделу 7 27000 55 289 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 364 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 781 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 145 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 602 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 121 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 723 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 664 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 664 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 817 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 817 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 1 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 28 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 28 График
Итого по разделу 8 28000 30 378 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 677 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 677 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 18 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 435 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 455 График
Итого по разделу 9 29000 1 132 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 705 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 659 199 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 121 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 767 График
индивидуальных предпринимателей 31212 185 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 073 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 183 График
негосударственных финансовых организаций 31311 793 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 025 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 449 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 397 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 218 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 218 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 136 112 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 136 112 График
Итого по разделу 1 31000 146 250 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 799 График
Банка России 34303 3 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 802 График
Итого по разделу 4 34000 802 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 12 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 54 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 199 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 972 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 228 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 70 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 370 График
в кредитных организациях 37215 45 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 610 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 610 График
Итого по разделу 7 37000 71 344 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 218 396 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 78 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 78 График
Итого по разделу 1 41000 78 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 7 338 График
кредитных организаций 42204 88 График
прочих резидентов 42205 48 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 474 График
Итого по разделу 2 42000 7 474 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 336 График
Евро 46102 111 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 447 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 295 График
Евро 46202 25 717 График
других валют 46206 15 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 30 027 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 139 896 График
по Евро 46302 43 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 49 График
по другим валютам 46306 45 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 183 785 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 701 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 701 График
Итого по разделу 6 46000 215 960 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 138 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 544 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 528 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 124 График
другие комиссионные расходы 47109 634 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 974 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 571 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 065 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 636 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 76 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 76 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 935 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 935 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 55 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 55 График
Итого по разделу 7 47000 26 676 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 293 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 316 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 290 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 321 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 57 239 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 148 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 546 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 694 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 092 График
амортизация по нематериальным активам 48303 338 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 430 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 677 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 733 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 206 График
служебные командировки 48405 609 График
охрана 48406 1 039 График
реклама 48407 945 График
представительские расходы 48408 54 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 684 График
страхование 48412 59 154 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 376 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 870 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 82 347 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 42 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 48 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 187 График
Итого по разделу 8 48000 144 897 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 395 085 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 613 481 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 718 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 414 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 414 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 304 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 3 286 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 286 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 38 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 38 График
Итого по разделу 1 71000 3 324 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 260 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 260 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 188 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 188 График
Итого по разделу 2 72000 448 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 876 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.