Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 827 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 525 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 487 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 358 График
кредитных организаций 11504 3 445 График
прочих резидентов 11505 6 559 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 362 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 159 График
прочих резидентов 11605 1 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 577 График
Итого по разделу 1 11000 256 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 051 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 32 График
индивидуальным предпринимателям 15114 194 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 146 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 187 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 187 График
Итого по разделу 5 15000 43 742 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 300 560 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 График
гражданам (физическим лицам) 21115 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 813 График
Итого по разделу 1 21000 813 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 946 График
кредитных организаций 22104 24 График
прочих резидентов 22105 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 282 График
Российской Федерации 22201 3 090 График
кредитных организаций 22204 303 График
прочих резидентов 22205 1 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 645 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 35 График
прочих резидентов 22305 9 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 44 График
Итого по разделу 2 22000 6 971 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 566 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 566 График
Итого по разделу 3 23000 566 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 469 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 469 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 1 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 502 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 22 144 График
Евро 26102 4 516 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 738 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 24 982 График
Евро 26202 19 509 График
других валют 26206 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 495 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 891 984 График
по Евро 26302 216 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 332 График
по другим валютам 26306 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 109 091 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 248 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 8 851 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 8 851 График
Итого по разделу 6 26000 1 189 423 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 571 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 085 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 806 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 482 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 162 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 992 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 636 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 183 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 413 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 866 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 462 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 180 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 549 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 220 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 150 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 918 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 017 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 522 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 886 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 887 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 298 График
Итого по разделу 7 27000 39 219 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 183 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 223 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 406 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 142 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 116 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 258 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 619 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 619 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 355 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 355 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 187 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 187 График
Итого по разделу 8 28000 8 825 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 476 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 478 График
Итого по разделу 9 29000 2 481 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 249 800 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 550 360 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 323 График
индивидуальных предпринимателей 31212 112 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 435 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 66 График
негосударственных финансовых организаций 31311 214 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 943 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 878 График
индивидуальных предпринимателей 31318 508 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 263 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 263 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 141 348 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 141 348 График
Итого по разделу 1 31000 149 655 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 352 График
кредитных организаций 34304 6 График
прочих резидентов 34305 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 374 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 31 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 31 График
Итого по разделу 4 34000 405 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 404 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 33 График
индивидуальным предпринимателям 37114 448 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 208 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 87 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 227 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 547 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 547 График
Итого по разделу 7 37000 91 867 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 927 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 График
Итого по разделу 1 41000 8 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 229 График
прочих резидентов 42105 593 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 822 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 890 График
прочих резидентов 42205 6 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 896 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 39 График
прочих резидентов 42305 11 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 50 График
Итого по разделу 2 42000 2 768 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 121 График
Евро 46102 510 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 631 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 479 График
Евро 46202 15 753 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 36 238 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 903 564 График
по Евро 46302 220 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 522 График
по другим валютам 46306 779 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 125 055 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 7 857 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 7 857 График
Итого по разделу 6 46000 1 170 781 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 501 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 347 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 833 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 151 График
другие комиссионные расходы 47109 546 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 378 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 310 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 927 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 237 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 30 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 69 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 69 График
Итого по разделу 7 47000 8 714 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 330 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 345 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 465 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 265 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 11 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 426 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 213 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 062 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 275 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 730 График
амортизация по нематериальным активам 48303 368 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 098 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 510 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 120 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 200 График
служебные командировки 48405 355 График
охрана 48406 1 200 График
реклама 48407 1 259 График
представительские расходы 48408 47 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 487 График
страхование 48412 6 249 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 203 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 978 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 608 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 54 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 150 График
Итого по разделу 8 48000 97 557 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 279 828 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 521 755 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 605 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 194 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 194 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 14 411 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 39 График
прочих резидентов 71405 11 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 50 График
Итого по разделу 1 71000 50 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 8 График
прочих резидентов 72305 2 355 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 363 График
Итого по разделу 2 72000 2 363 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 313 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.