Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 116 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 581 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 768 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 881 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 428 График
прочих резидентов 11505 12 975 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 403 График
Итого по разделу 1 11000 370 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 980 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 980 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 625 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 307 График
Итого по символам 12401-12407 12400 932 График
Итого по разделу 2 12000 127 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 376 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 545 График
Итого по разделу 3 13000 3 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 368 243 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 374 734 График
Итого по разделу 5 15000 374 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 6 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 161 101 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 315 График
Итого по разделу 6 16000 172 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 747 График
Итого по символам 17101-17103 17100 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 933 График
Итого по символам 17201-17203 17200 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 2 455 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 503 График
Итого по разделу 7 17000 4 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 498 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 550 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 053 150 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 789 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 351 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 495 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 049 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 561 График
Итого по символам 21501-21502 21500 561 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 703 График
Итого по символам 21601-21602 21600 176 703 График
Итого по разделу 1 21000 193 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 078 График
Итого по разделу 2 22000 48 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 429 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 620 График
Итого по разделу 3 23000 1 620 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 229 График
от кредитных организаций 24102 364 894 График
от банков-нерезидентов 24103 3 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 373 697 График
Итого по разделу 4 24000 373 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 286 График
опционы 25203 2 490 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 197 822 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 903 График
Итого по разделу 5 25000 204 747 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 701 График
Евро 26102 23 512 График
Швейцарских франков 26104 848 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 061 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 437 График
Швейцарских франков 26204 573 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 084 График
по Евро 26302 5 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 898 График
по Швейцарским франкам 26304 2 764 График
по Японским иенам 26305 1 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 687 График
Платины 26403 2 230 График
Палладия 26404 2 354 График
Других драгоценных металлов 26405 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 680 График
Страхование 26410 9 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 840 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 139 График
Итого по разделу 6 26000 158 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 300 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 602 График
Итого по разделу 7 27000 902 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 230 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 95 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 35 717 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 392 График
Итого по разделу 8 28000 23 392 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 738 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 902 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 980 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 004 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.