Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 58 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 37 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 276 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 018 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 651 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 468 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 468 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 023 График
прочих резидентов 11505 7 043 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 066 График
Итого по разделу 1 11000 181 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 498 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 498 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 60 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 972 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 289 График
Итого по разделу 3 13000 3 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 191 393 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 901 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 195 453 График
Итого по разделу 5 15000 195 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 3 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 552 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 108 418 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 000 График
Итого по разделу 6 16000 114 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 473 График
Итого по символам 17101-17103 17100 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 699 График
Итого по символам 17301-17306 17300 709 График
Итого по разделу 7 17000 1 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 313 327 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 556 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 056 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 286 График
Итого по символам 21501-21502 21500 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 285 График
Итого по разделу 1 21000 95 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 210 График
Итого по разделу 2 22000 31 210 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 295 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 407 График
Итого по разделу 3 23000 1 407 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 045 График
от кредитных организаций 24102 180 638 График
от банков-нерезидентов 24103 1 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 342 График
Итого по разделу 4 24000 188 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 962 График
опционы 25203 1 020 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 121 112 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 140 График
Итого по разделу 5 25000 124 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 756 График
Евро 26102 11 547 График
Швейцарских франков 26104 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 713 График
Швейцарских франков 26204 280 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 929 График
по Евро 26302 2 549 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 916 График
по Швейцарским франкам 26304 1 269 График
по Японским иенам 26305 663 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 1 096 График
Палладия 26404 1 096 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 332 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 4 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 156 График
Итого по разделу 6 26000 75 177 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 263 График
Итого по разделу 7 27000 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 602 График
Итого по разделу 8 28000 8 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 389 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 516 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 524 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.