Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 218 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 79 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 376 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 834 График
кредитным организациям 11118 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 295 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 229 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 277 График
прочих резидентов 11505 12 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 167 График
Итого по разделу 1 11000 320 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 90 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 292 График
Итого по символам 12401-12407 12400 382 График
Итого по разделу 2 12000 97 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 756 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 038 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 794 График
Итого по разделу 3 13000 3 794 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 971 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 057 График
Итого по разделу 5 15000 233 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 7 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 606 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 94 648 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 278 График
Итого по разделу 6 16000 108 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 005 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 1 446 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 469 График
Итого по разделу 7 17000 2 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 344 912 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 765 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 75 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 599 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 822 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 761 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 762 График
Итого по разделу 1 21000 158 973 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 306 График
Итого по разделу 2 22000 24 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 208 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 619 График
Итого по разделу 3 23000 1 619 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 485 График
от кредитных организаций 24102 224 215 График
от банков-нерезидентов 24103 3 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 927 График
Итого по разделу 4 24000 230 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 174 График
опционы 25203 3 068 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 133 849 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 961 График
Итого по разделу 5 25000 141 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 761 График
Евро 26102 23 907 График
Швейцарских франков 26104 1 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 953 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 643 График
Швейцарских франков 26204 559 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 594 График
по Евро 26302 4 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 320 График
по Швейцарским франкам 26304 2 249 График
по Японским иенам 26305 1 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 206 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 328 График
Платины 26403 2 082 График
Палладия 26404 1 980 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 064 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 7 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 437 График
Итого по разделу 6 26000 155 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 276 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 928 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 929 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 189 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 График
Итого по разделу 7 27000 1 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 939 График
Итого по разделу 8 28000 10 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 037 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 529 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 714 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 725 290 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.