Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 110 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 39 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 492 График
кредитным организациям 11118 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 229 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 772 График
прочих резидентов 11505 7 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 876 График
Итого по разделу 1 11000 157 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 63 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 41 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 741 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 694 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 435 График
Итого по разделу 3 13000 3 435 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 838 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 873 График
Итого по разделу 5 15000 69 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 595 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 506 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 720 График
Итого по разделу 6 16000 49 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 464 График
Итого по символам 17101-17103 17100 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 594 График
Итого по символам 17301-17306 17300 604 График
Итого по разделу 7 17000 1 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 873 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 122 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 068 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 322 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 51 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 027 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 916 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 059 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 025 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 026 График
Итого по разделу 1 21000 78 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 064 График
Итого по разделу 2 22000 8 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 162 График
Прочих ценных бумаг 23105 918 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 080 График
Итого по разделу 3 23000 1 080 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 289 График
от кредитных организаций 24102 64 668 График
от банков-нерезидентов 24103 1 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 016 График
Итого по разделу 4 24000 67 016 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 912 График
опционы 25203 1 273 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 57 070 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 124 График
Итого по разделу 5 25000 60 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 051 График
Евро 26102 13 360 График
Швейцарских франков 26104 857 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 819 График
Швейцарских франков 26204 287 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 235 График
по Евро 26302 2 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 640 График
по Швейцарским франкам 26304 749 График
по Японским иенам 26305 595 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 1 027 График
Палладия 26404 1 006 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 3 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 007 График
Итого по разделу 6 26000 81 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 247 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 655 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 656 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 327 График
Итого по разделу 8 28000 7 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 127 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.