Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 440 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 83 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 199 951 График
кредитным организациям 11118 253 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 464 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 536 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 407 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 695 График
кредитных организаций 11504 18 741 График
прочих резидентов 11505 38 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 391 График
Итого по разделу 1 11000 547 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 747 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 563 График
Итого по разделу 2 12000 224 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 066 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 168 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 793 График
Итого по разделу 3 13000 7 793 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 209 График
от кредитных организаций 14102 1 264 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 473 График
Итого по разделу 4 14000 1 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 407 156 График
Итого по разделу 5 15000 407 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 498 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 597 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 278 График
Итого по разделу 6 16000 183 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 603 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 976 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 2 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 191 График
Итого по разделу 7 17000 5 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 771 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 600 242 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 377 971 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 361 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 061 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 246 553 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 246 554 График
Итого по разделу 1 21000 266 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 582 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 582 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 98 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 График
Итого по разделу 2 22000 52 680 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 График
прочих резидентов 23102 2 962 График
прочих нерезидентов 23104 273 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 375 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 753 График
Итого по разделу 3 23000 7 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 800 График
от кредитных организаций 24102 399 480 График
от банков-нерезидентов 24103 5 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 410 669 График
Итого по разделу 4 24000 410 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 892 График
опционы 25203 787 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 736 График
опционы 25303 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 218 189 График
Итого по разделу 5 25000 228 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 641 График
Евро 26102 40 711 График
Швейцарских франков 26104 2 372 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 419 График
Швейцарских франков 26204 704 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 034 График
по Евро 26302 9 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 240 График
по Швейцарским франкам 26304 2 438 График
по Японским иенам 26305 3 673 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 050 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 1 002 График
Платины 26403 4 248 График
Палладия 26404 4 209 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 481 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 12 796 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 504 График
Итого по разделу 6 26000 291 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 356 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 462 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 430 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 430 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 477 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 777 График
Итого по разделу 7 27000 4 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 786 График
Итого по разделу 8 28000 27 786 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 319 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 937 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 261 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 289 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 401 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.