Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 243 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 70 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 408 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 239 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 301 График
кредитных организаций 11504 9 363 График
прочих резидентов 11505 20 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 250 График
Итого по разделу 1 11000 250 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 486 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 101 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 250 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 726 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 990 График
Итого по разделу 3 13000 1 990 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 199 748 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 206 695 График
Итого по разделу 5 15000 206 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 294 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 294 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 187 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 321 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 583 График
Итого по разделу 6 16000 82 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 822 График
Итого по символам 17101-17103 17100 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 857 График
Итого по символам 17301-17306 17300 857 График
Итого по разделу 7 17000 1 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 351 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 562 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 645 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 245 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 577 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 822 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 075 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 574 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 867 График
Итого по разделу 1 21000 124 338 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 908 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 908 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 26 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 График
прочих резидентов 23102 800 График
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 238 График
Итого по разделу 3 23000 1 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 894 График
от кредитных организаций 24102 198 298 График
от банков-нерезидентов 24103 3 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 707 График
Итого по разделу 4 24000 213 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 915 График
опционы 25203 344 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 346 График
опционы 25303 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 605 График
Итого по разделу 5 25000 92 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 758 График
Евро 26102 21 359 График
Швейцарских франков 26104 1 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 329 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 251 График
Швейцарских франков 26204 316 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 224 График
по Евро 26302 4 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 589 График
по Швейцарским франкам 26304 966 График
по Японским иенам 26305 1 453 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 950 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 867 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 626 График
Платины 26403 2 101 График
Палладия 26404 1 963 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 072 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 5 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 356 График
Итого по разделу 6 26000 139 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 226 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 038 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 038 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 182 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 1 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 378 График
Итого по разделу 8 28000 7 378 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 447 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 599 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 607 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 106 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.