Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 451 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 334 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 120 График
кредитным организациям 11118 528 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 322 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 625 График
в кредитных организациях 11215 612 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 883 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 883 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 267 График
кредитных организаций 11504 14 607 График
прочих резидентов 11505 42 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 019 График
Итого по разделу 1 11000 404 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 785 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 785 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 844 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 601 График
Итого по разделу 2 12000 197 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 126 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 082 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 880 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 088 График
Итого по разделу 3 13000 9 088 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 185 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 185 График
Итого по разделу 4 14000 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 370 551 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 159 График
Итого по разделу 5 15000 397 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 37 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 209 341 График
Прочие операционные доходы 16306 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 220 157 График
Итого по разделу 6 16000 257 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 725 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 2 285 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 293 График
Итого по разделу 7 17000 5 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 602 152 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 663 815 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 271 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 274 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 033 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 580 График
Итого по символам 21601-21602 21600 203 580 График
Итого по разделу 1 21000 210 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 236 График
Итого по разделу 2 22000 34 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 203 График
прочих нерезидентов 23104 2 646 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 251 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 100 График
Итого по разделу 3 23000 21 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 034 График
от кредитных организаций 24102 372 705 График
от банков-нерезидентов 24103 12 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 407 952 График
Итого по разделу 4 24000 407 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 360 График
опционы 25203 1 621 График
По другим операциям 25206 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 233 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 277 481 График
опционы 25303 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 739 График
Итого по разделу 5 25000 287 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 364 График
Евро 26102 38 048 График
Швейцарских франков 26104 1 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 884 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 815 График
по Евро 26302 10 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 680 График
по Швейцарским франкам 26304 1 378 График
по Японским иенам 26305 2 802 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 661 График
Платины 26403 4 434 График
Палладия 26404 3 844 График
Других драгоценных металлов 26405 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 237 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 10 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 407 График
Итого по разделу 6 26000 252 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 490 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 225 График
индивидуальных предпринимателей 27203 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 599 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 352 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 378 График
Итого по разделу 7 27000 2 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 018 График
Итого по разделу 8 28000 13 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 244 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 969 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 217 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 230 146 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.