Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 546 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 378 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 109 График
кредитных организаций 11504 6 529 График
прочих резидентов 11505 20 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 320 График
Итого по разделу 1 11000 196 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 251 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 76 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 069 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 973 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 706 График
Итого по разделу 3 13000 5 706 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 84 График
Итого по разделу 4 14000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 552 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 976 График
Итого по разделу 5 15000 140 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 447 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 615 График
Итого по разделу 6 16000 108 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 991 График
Итого по символам 17301-17306 17300 999 График
Итого по разделу 7 17000 2 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 273 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 255 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 116 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 485 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 756 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 159 График
Итого по разделу 1 21000 108 516 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 185 График
Итого по разделу 2 22000 6 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 292 График
прочих нерезидентов 23104 1 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 892 График
Итого по разделу 3 23000 8 892 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 199 График
от кредитных организаций 24102 133 826 График
от банков-нерезидентов 24103 3 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 391 График
Итого по разделу 4 24000 142 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 720 График
опционы 25203 1 196 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 259 График
опционы 25303 95 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 354 График
Итого по разделу 5 25000 122 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 615 График
Евро 26102 19 918 График
Швейцарских франков 26104 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 130 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 220 График
по Евро 26302 5 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 328 График
по Швейцарским франкам 26304 677 График
по Японским иенам 26305 1 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 334 График
Платины 26403 2 241 График
Палладия 26404 1 675 График
Других драгоценных металлов 26405 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 698 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 5 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 331 График
Итого по разделу 6 26000 120 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 274 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 601 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 601 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
Итого по разделу 7 27000 1 015 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 365 График
Итого по разделу 8 28000 2 365 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 701 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 394 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 015 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 510 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 065 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.