Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 236 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 996 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 622 График
кредитным организациям 11118 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 625 График
в кредитных организациях 11215 189 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 366 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 390 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 464 График
кредитных организаций 11504 9 600 График
прочих резидентов 11505 31 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 766 График
Итого по разделу 1 11000 295 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 614 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 518 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 132 График
Итого по разделу 2 12000 136 163 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 777 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 973 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 550 График
Итого по разделу 3 13000 8 550 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 185 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 185 График
Итого по разделу 4 14000 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 252 804 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 267 635 График
Итого по разделу 5 15000 267 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 31 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 665 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 281 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 242 График
Итого по разделу 6 16000 189 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 173 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 1 882 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 890 График
Итого по разделу 7 17000 4 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 431 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 466 199 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 902 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 119 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 026 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 490 График
Итого по разделу 1 21000 160 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 371 График
Итого по разделу 2 22000 24 371 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 308 График
прочих нерезидентов 23104 1 534 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 476 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 318 График
Итого по разделу 3 23000 16 318 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 394 График
от кредитных организаций 24102 251 450 График
от банков-нерезидентов 24103 8 329 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 281 173 График
Итого по разделу 4 24000 281 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 612 График
опционы 25203 1 409 График
По другим операциям 25206 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 189 008 График
опционы 25303 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 182 График
Итого по разделу 5 25000 196 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 171 График
Евро 26102 29 603 График
Швейцарских франков 26104 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 066 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 590 График
по Евро 26302 7 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 860 График
по Швейцарским франкам 26304 992 График
по Японским иенам 26305 1 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 539 График
Платины 26403 3 347 График
Палладия 26404 2 799 График
Других драгоценных металлов 26405 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 84 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 7 896 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 088 График
Итого по разделу 6 26000 185 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 341 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 746 График
индивидуальных предпринимателей 27203 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 140 График
Итого по разделу 7 27000 1 601 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 740 График
Итого по разделу 8 28000 3 740 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 679 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 601 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 865 734 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 869 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.