Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 994 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 196 График
кредитным организациям 11118 7 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 502 График
кредитных организаций 11504 8 491 График
прочих резидентов 11505 13 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 392 График
Итого по разделу 1 11000 161 840 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 398 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 297 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 696 График
Итого по разделу 2 12000 78 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 481 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 837 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 438 График
Итого по разделу 3 13000 3 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 144 021 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 098 График
Итого по разделу 5 15000 166 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 535 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 982 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 573 График
Итого по разделу 6 16000 115 471 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 485 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 798 График
Итого по разделу 7 17000 5 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 285 028 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 530 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 861 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 223 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 268 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 416 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 985 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 985 График
Итого по разделу 1 21000 111 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 143 График
Итого по разделу 2 22000 12 143 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 516 График
прочих нерезидентов 23104 719 График
Прочих ценных бумаг 23105 780 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 015 График
Итого по разделу 3 23000 2 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 451 График
от кредитных организаций 24102 149 299 График
от банков-нерезидентов 24103 3 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 301 График
Итого по разделу 4 24000 156 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 567 График
опционы 25203 1 460 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 387 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 481 График
Итого по разделу 5 25000 107 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 670 График
Евро 26102 13 802 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 703 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 703 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 830 График
по Евро 26302 4 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 175 График
по Швейцарским франкам 26304 648 График
по Японским иенам 26305 1 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 385 График
Платины 26403 2 507 График
Палладия 26404 1 030 График
Других драгоценных металлов 26405 247 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 4 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 889 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 071 График
Итого по разделу 6 26000 107 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 870 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 889 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 631 График
Итого по разделу 8 28000 5 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 373 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 498 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 503 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.