Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 420 График
кредитным организациям 11118 3 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 951 График
кредитных организаций 11504 4 703 График
прочих резидентов 11505 7 071 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 725 График
Итого по разделу 1 11000 78 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 84 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 34 819 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 708 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 915 График
Итого по разделу 3 13000 915 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 622 График
Итого по разделу 5 15000 76 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 527 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 158 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 381 График
Итого по разделу 6 16000 42 908 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 803 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 428 График
Итого по символам 17301-17306 17300 428 График
Итого по разделу 7 17000 2 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 466 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 236 381 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 75 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 861 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 961 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 897 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 882 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 834 График
Итого по разделу 1 21000 58 685 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 287 График
Итого по разделу 2 22000 4 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 282 График
прочих нерезидентов 23104 65 График
Прочих ценных бумаг 23105 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 532 График
Итого по разделу 3 23000 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 451 График
от кредитных организаций 24102 63 278 График
от банков-нерезидентов 24103 1 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 452 График
Итого по разделу 4 24000 68 452 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 125 График
опционы 25203 564 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 736 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 218 График
опционы 25303 47 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 265 График
Итого по разделу 5 25000 29 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 352 График
Евро 26102 7 132 График
Швейцарских франков 26104 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 673 График
по Евро 26302 1 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 662 График
по Швейцарским франкам 26304 303 График
по Японским иенам 26305 529 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 1 222 График
Палладия 26404 429 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 253 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 2 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 796 График
Итого по разделу 6 26000 54 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 570 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 589 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 593 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 График
Итого по разделу 8 28000 108 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 717 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 593 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 772 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.