Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 873 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 030 График
кредитным организациям 11118 5 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 360 График
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 415 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 933 График
кредитных организаций 11504 10 014 График
прочих резидентов 11505 27 112 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 059 График
Итого по разделу 1 11000 275 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 171 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 171 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 720 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 742 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 469 График
Итого по разделу 2 12000 271 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 500 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 031 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 327 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 858 График
Итого по разделу 3 13000 33 858 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 431 922 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 995 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 490 429 График
Итого по разделу 5 15000 490 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 85 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 068 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 143 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 207 172 График
Прочие операционные доходы 16306 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 658 График
Итого по разделу 6 16000 301 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 296 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 195 График
Итого по символам 17201-17203 17200 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 033 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 076 График
Итого по разделу 7 17000 15 681 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 547 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 826 154 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 681 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 389 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 390 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 390 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 600 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 666 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 266 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 655 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 147 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 195 674 График
Итого по символам 21601-21602 21600 195 674 График
Итого по разделу 1 21000 211 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 178 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 151 График
Банка России 22203 112 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 263 График
Итого по разделу 2 22000 98 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 187 График
прочих нерезидентов 23104 1 664 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 819 График
Итого по разделу 3 23000 7 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 163 График
от кредитных организаций 24102 440 293 График
от банков-нерезидентов 24103 8 477 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 476 933 График
Итого по разделу 4 24000 476 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 574 График
опционы 25203 5 124 График
По другим операциям 25206 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 349 307 График
опционы 25303 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 349 559 График
Итого по разделу 5 25000 359 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 080 График
Евро 26102 24 172 График
Швейцарских франков 26104 1 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 139 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 149 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 306 График
по Евро 26302 7 917 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 327 График
по Швейцарским франкам 26304 1 461 График
по Японским иенам 26305 3 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 884 График
Платины 26403 5 570 График
Палладия 26404 2 489 График
Других драгоценных металлов 26405 325 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 856 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 7 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 731 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 788 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 757 График
Итого по разделу 6 26000 211 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 181 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 945 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 136 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 716 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 846 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 462 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 520 График
Итого по разделу 7 27000 4 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 962 График
Итого по разделу 8 28000 9 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 309 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 056 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 370 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 380 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.