Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 731 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 535 График
кредитным организациям 11118 7 038 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 525 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 283 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 183 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 173 График
В банках-нерезидентах 11503 741 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 160 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 597 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 17 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 246 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 134 График
Итого по подразделу 11000 124 911 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 593 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 677 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 129 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 51 158 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 108 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 144 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 2 График
Прочие акции 12502 1 004 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 19 837 График
Итого по подразделу 12000 112 665 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 30 509 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 95 970 График
Итого по подразделу 13000 126 479 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 918 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 921 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 090 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 051 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 643 График
По выданным гарантиям 17204 55 График
По другим операциям 17205 3 523 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 38 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От операций с драгоценными металлами 17305 659 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 233 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 644 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 983 График
Другие доходы 17318 239 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 График
Итого по подразделу 17000 207 050 График
Всего доходов 10000 572 026 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 7 График
прочих нерезидентов 22108 503 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 554 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 206 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 339 График
Итого по подразделу 22000 6 613 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 109 564 График
Итого по подразделу 23000 109 564 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 104 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 23 163 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 361 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 13 454 График
Итого по подразделу 24000 37 082 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 424 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 98 459 График
Итого по подразделу 25000 103 883 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 67 708 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 942 График
Японских иен 26105 259 График
других валют 26106 2 129 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 672 График
Итого по подразделу 26000 86 710 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 36 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 59 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 96 913 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 335 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 395 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 450 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 033 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 664 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 598 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 726 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 198 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 629 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 150 График
Расходы по охране 29318 3 966 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 178 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 464 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 455 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 314 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 15 График
на командировочные расходы 29325 101 График
Уплаченная госпошлина 29327 490 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 313 График
Прочие расходы 29329 675 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 513 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 867 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 742 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 209 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 9 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 450 График
Расходы по публикации отчетности 29422 112 График
Другие расходы 29423 18 635 График
Итого по разделу 9 29000 173 496 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 517 407 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 32 231 График
а) прибыль 31005 22 388 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 54 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮГ-ИНВЕСТБАНК (рег.№2772) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.