Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 321 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 321 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 321 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 049 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 411 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 411 247 График
Итого по разделу 2 12000 1 440 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 387 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 387 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 911 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 911 График
Итого по разделу 5 15000 3 388 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 163 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 163 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 339 График
Итого по разделу 6 16000 164 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 762 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 552 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 315 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 207 График
Итого по разделу 1 21000 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 245 График
Итого по разделу 2 22000 9 245 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 399 800 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 399 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 277 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 277 График
Итого по разделу 4 24000 3 400 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 952 График
опционы 25203 107 График
По другим операциям 25206 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 97 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 График
Итого по разделу 5 25000 1 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 413 622 График
Евро 26102 208 308 График
Швейцарских франков 26104 18 047 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 639 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 907 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 643 График
по Евро 26302 32 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 690 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 429 График
Серебра 26402 24 166 График
Платины 26403 185 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 3 898 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 422 График
Аудит 26408 4 976 График
Страхование 26410 815 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 534 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 260 462 График
Итого по разделу 6 26000 2 069 036 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 333 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 333 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 662 График
Итого по разделу 7 27000 12 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 470 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 492 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 492 171 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 176 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 176 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 176 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.