Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 4 736 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 302 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 230 График
в кредитных организациях 11215 18 326 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 925 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 925 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 420 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 929 График
кредитных организаций 11504 34 431 График
прочих резидентов 11505 97 325 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 175 105 График
Итого по разделу 1 11000 206 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 384 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 721 489 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 721 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 512 267 График
Итого по символам 12401-12407 12400 512 267 График
Итого по разделу 2 12000 8 236 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 740 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 772 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 534 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 878 График
Итого по разделу 3 13000 113 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 401 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 403 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 132 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 132 График
Итого по разделу 5 15000 2 403 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 3 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 296 График
Итого по разделу 6 16000 89 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 296 309 График
Итого по символам 17301-17306 17300 296 309 График
Итого по разделу 7 17000 296 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 442 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 606 528 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 296 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 345 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 520 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 444 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 282 График
Банка России 21317 93 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
Итого по разделу 1 21000 30 279 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 783 918 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 783 918 График
Итого по разделу 2 22000 7 783 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 952 График
прочих резидентов 23102 20 376 График
прочих нерезидентов 23104 16 129 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 850 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 784 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 091 График
Итого по разделу 3 23000 103 091 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 037 График
от кредитных организаций 24102 2 284 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 320 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
Итого по разделу 4 24000 2 320 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 335 График
форварды 25202 1 296 График
опционы 25203 8 418 График
По другим операциям 25206 5 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 122 График
Итого по разделу 5 25000 107 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 494 031 График
Евро 26102 10 860 График
Швейцарских франков 26104 31 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 536 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 579 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 387 График
по Евро 26302 12 780 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 600 График
по Швейцарским франкам 26304 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 445 График
Серебра 26402 9 142 График
Других драгоценных металлов 26405 1 063 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 723 График
Аудит 26408 3 429 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 833 График
Итого по разделу 6 26000 721 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 692 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 692 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 925 График
Другие расходы 27308 2 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 271 График
Итого по разделу 7 27000 5 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 813 График
Итого по разделу 8 28000 5 813 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 274 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 814 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 252 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 071 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 077 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 268 545 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 268 545 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка Ю БИ ЭС БАНК (рег.№3463) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.