Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 239 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 694 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 729 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 377 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 377 График
Итого по разделу 1 11000 45 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 666 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 666 График
Итого по разделу 2 12000 21 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 334 График
Итого по разделу 5 15000 54 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 690 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 690 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 59 График
По другим операциям 16203 1 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 033 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 033 График
Итого по разделу 6 16000 64 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 666 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 186 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 627 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 596 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 607 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 747 График
Итого по символам 21501-21502 21500 747 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 202 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 График
Итого по разделу 1 21000 14 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 648 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 648 График
Итого по разделу 2 22000 3 648 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 642 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 642 График
Итого по разделу 4 24000 52 642 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 062 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 062 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 527 График
форварды 25202 851 График
опционы 25203 511 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 684 График
Итого по разделу 5 25000 73 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 619 График
Евро 26102 4 022 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 563 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 429 График
по Японским иенам 26305 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 625 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 1 869 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 485 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Страхование 26410 850 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 402 График
Итого по разделу 6 26000 26 231 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Другие расходы 27308 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 418 График
Итого по разделу 7 27000 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 612 График
Итого по разделу 8 28000 2 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 170 887 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 499 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.