Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 385 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 1 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 293 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 131 График
Итого по разделу 1 11000 84 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 969 График
Итого по разделу 2 12000 39 083 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 959 График
Итого по разделу 5 15000 72 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 3 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 250 График
Итого по разделу 6 16000 101 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 817 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 174 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 298 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 62 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 636 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 343 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 523 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 644 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 661 График
Итого по разделу 1 21000 30 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 964 График
Итого по разделу 2 22000 3 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 72 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 995 График
Итого по разделу 4 24000 72 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 594 График
форварды 25202 2 352 График
опционы 25203 184 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 099 График
опционы 25303 1 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 630 График
Итого по разделу 5 25000 111 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 510 График
Евро 26102 7 423 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 324 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 324 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 1 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 621 График
по Японским иенам 26305 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 4 508 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 372 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 577 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 184 График
Итого по разделу 6 26000 49 320 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 495 График
Другие расходы 27308 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 401 График
Итого по разделу 7 27000 3 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 329 График
Итого по разделу 8 28000 5 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 272 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 277 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 5 135 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 4 645 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 490 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.