Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 306 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 121 График
Итого по разделу 1 11000 85 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 088 График
Итого по разделу 2 12000 33 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 774 График
Итого по разделу 5 15000 60 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 2 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 757 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 833 График
Итого по разделу 6 16000 53 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 862 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 233 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 284 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 398 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 488 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 669 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 509 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 027 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 057 График
Итого по разделу 1 21000 30 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 954 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 954 График
Итого по разделу 2 22000 2 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 433 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 433 График
Итого по разделу 4 24000 60 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 2 938 График
опционы 25203 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 440 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 743 График
опционы 25303 1 595 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 338 График
Итого по разделу 5 25000 72 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 568 График
Евро 26102 5 659 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 227 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 166 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 760 График
по Евро 26302 1 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 287 График
по Японским иенам 26305 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 005 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 4 124 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 356 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 600 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 060 График
Итого по разделу 6 26000 39 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 245 График
Другие расходы 27308 6 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 622 График
Итого по разделу 7 27000 6 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 886 График
Итого по разделу 8 28000 3 886 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 213 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 5 149 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 4 750 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 399 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.