Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 120 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 702 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 1 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 476 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 331 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 221 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 221 График
Итого по разделу 1 11000 166 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 711 График
Итого по разделу 2 12000 56 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 304 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 80 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 80 График
Итого по разделу 3 13000 394 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 908 График
Итого по разделу 5 15000 153 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 6 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 157 628 График
Итого по символам 16301-16306 16300 157 781 График
Итого по разделу 6 16000 164 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 896 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 541 913 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 99 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 600 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 723 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 572 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 574 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 470 График
Нерезидентов 21602 288 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 График
Итого по разделу 1 21000 81 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 343 График
Итого по разделу 2 22000 4 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 761 График
Итого по разделу 4 24000 154 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 306 График
форварды 25202 5 964 График
опционы 25203 366 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 952 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 434 График
опционы 25303 3 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 543 График
Итого по разделу 5 25000 176 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 453 График
Евро 26102 6 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 337 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 898 График
по Евро 26302 1 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 877 График
по Японским иенам 26305 1 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 6 638 График
Палладия 26404 186 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 759 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 176 График
Итого по разделу 6 26000 73 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 12 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 581 График
Итого по разделу 7 27000 12 635 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 300 График
Итого по разделу 8 28000 9 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 046 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 404 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 635 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 502 867 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 10 375 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 9 621 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 754 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.