Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
Итого по разделу 1 11000 83 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 661 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 661 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 478 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 478 График
Итого по разделу 2 12000 25 965 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 609 График
Итого по разделу 5 15000 82 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 2 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 057 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 133 График
Итого по разделу 6 16000 72 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 155 564 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 265 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 560 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 94 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 543 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 828 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 081 График
Нерезидентов 21602 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 График
Итого по разделу 1 21000 43 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 726 График
Итого по разделу 2 22000 1 726 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 327 График
Итого по разделу 4 24000 83 327 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 71 График
форварды 25202 2 412 График
опционы 25203 171 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 760 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 644 График
опционы 25303 1 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 078 График
Итого по разделу 5 25000 91 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 530 График
Евро 26102 3 923 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 161 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 390 График
по Евро 26302 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 426 График
по Японским иенам 26305 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 3 154 График
Палладия 26404 13 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 339 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 534 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 688 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 967 График
Итого по разделу 6 26000 35 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 График
Другие расходы 27308 3 761 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 784 График
Итого по разделу 7 27000 3 796 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 317 График
Итого по разделу 8 28000 1 317 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 796 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 259 310 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 260 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 812 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 621 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 191 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.