Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 847 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 923 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 921 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 830 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 175 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
Итого по разделу 1 11000 125 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 873 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 873 График
Итого по разделу 2 12000 39 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 76 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 54 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 54 График
Итого по разделу 3 13000 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 271 График
Итого по разделу 5 15000 114 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 4 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 784 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 899 График
Итого по разделу 6 16000 116 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 230 820 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 395 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 086 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 73 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 131 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 065 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 166 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 166 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 300 График
Нерезидентов 21602 249 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 549 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 График
Итого по разделу 1 21000 63 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 581 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 581 График
Итого по разделу 2 22000 2 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 115 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 115 095 График
Итого по разделу 4 24000 115 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 4 149 График
опционы 25203 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 130 546 График
опционы 25303 2 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 828 График
Итого по разделу 5 25000 137 623 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 422 График
Евро 26102 5 547 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 754 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 533 График
по Евро 26302 1 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 644 График
по Японским иенам 26305 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 545 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 4 639 График
Палладия 26404 13 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 546 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 973 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 012 График
Итого по разделу 6 26000 51 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 График
Другие расходы 27308 5 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 252 График
Итого по разделу 7 27000 5 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 608 График
Итого по разделу 8 28000 4 608 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 375 352 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 960 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 812 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 621 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 191 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.