Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 353 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 172 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 613 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 697 График
Итого по разделу 1 11000 115 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 712 График
Итого по разделу 2 12000 46 964 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 310 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 310 855 График
Итого по разделу 5 15000 310 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 График
По другим операциям 16203 2 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 835 График
Итого по разделу 6 16000 94 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 163 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 405 656 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 568 047 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 94 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 475 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 748 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 749 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 573 График
Нерезидентов 21602 220 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 57 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 253 График
Итого по разделу 2 22000 4 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 314 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 314 611 График
Итого по разделу 4 24000 314 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 355 График
форварды 25202 3 670 График
опционы 25203 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 524 График
опционы 25303 2 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 660 График
Итого по разделу 5 25000 117 237 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 358 График
Евро 26102 5 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 714 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 483 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 483 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 1 224 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 899 График
по Японским иенам 26305 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 3 777 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 518 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 740 График
Итого по разделу 6 26000 46 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 12 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 237 График
Итого по разделу 7 27000 12 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 827 График
Итого по разделу 8 28000 4 827 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 552 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 557 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.