Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 413 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 398 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 125 График
кредитным организациям 11118 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 620 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 274 График
в банках-нерезидентах 11303 527 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 801 График
Итого по разделу 1 11000 145 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 055 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 055 График
Итого по разделу 2 12000 60 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 96 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 935 График
Итого по разделу 5 15000 96 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 148 График
По другим операциям 16203 3 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 566 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 203 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 557 График
Итого по разделу 6 16000 110 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 График
Итого по разделу 7 17000 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 207 214 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 414 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 200 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 490 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 329 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 920 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 134 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 757 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 960 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 627 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 960 График
Нерезидентов 21602 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 105 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 График
Итого по разделу 1 21000 53 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 759 График
Итого по разделу 2 22000 2 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 98 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 469 График
Итого по разделу 4 24000 98 469 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 805 График
форварды 25202 4 930 График
опционы 25203 498 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 131 118 График
опционы 25303 2 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 623 График
Итого по разделу 5 25000 141 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 983 График
Евро 26102 6 627 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 035 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 674 График
по Евро 26302 1 805 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 940 График
по Японским иенам 26305 1 302 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 5 454 График
Палладия 26404 338 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 594 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 1 849 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 690 График
Итого по разделу 6 26000 79 039 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 График
Другие расходы 27308 17 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 338 График
Итого по разделу 7 27000 17 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 318 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 348 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 377 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 21 937 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.