Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 235 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 587 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 153 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 208 График
в банках-нерезидентах 11303 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 442 График
Итого по разделу 1 11000 70 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 038 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 243 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 243 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 График
Итого по разделу 2 12000 24 530 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 58 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 571 График
Итого по разделу 5 15000 20 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 1 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 538 График
Итого по разделу 6 16000 52 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 192 График
Итого по символам 17201-17203 17200 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 906 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 517 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 688 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 134 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 656 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 475 График
Нерезидентов 21602 120 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 27 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 799 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 576 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 576 График
Итого по разделу 2 22000 1 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 397 График
Итого по разделу 4 24000 20 397 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 523 График
форварды 25202 2 232 График
опционы 25203 192 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 011 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 405 График
опционы 25303 1 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 602 График
Итого по разделу 5 25000 68 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 322 График
Евро 26102 3 907 График
Швейцарских франков 26104 1 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 030 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 357 График
по Евро 26302 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 372 График
по Японским иенам 26305 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 2 338 График
Палладия 26404 31 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 261 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 844 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 793 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 391 График
Итого по разделу 6 26000 34 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 065 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 065 График
Итого по разделу 7 27000 6 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 123 123 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 075 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 796 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 345 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 345 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.