Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 634 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 49 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
Итого по разделу 1 11000 33 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 275 График
Итого по разделу 2 12000 11 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 333 График
Итого по разделу 5 15000 8 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 655 График
Итого по разделу 6 16000 20 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 567 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 28 597 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 475 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 475 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 379 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 510 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 75 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 226 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 328 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 280 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 280 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 009 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 028 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 12 932 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 357 График
Итого по разделу 2 22000 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 309 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 309 График
Итого по разделу 4 24000 8 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 377 График
форварды 25202 878 График
опционы 25203 82 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 694 График
опционы 25303 583 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 277 График
Итого по разделу 5 25000 27 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 703 График
Евро 26102 2 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 501 График
Итого по символам 26201-26203 26200 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 График
по Японским иенам 26305 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 1 134 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 95 График
Страхование 26410 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 906 График
Итого по разделу 6 26000 16 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 032 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 032 График
Итого по разделу 7 27000 3 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 032 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 011 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 011 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯРИНТЕРБАНК (рег.№2564) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.